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本周操盘攻略:解禁市值降6成,券商股有望触底反弹

作者:admin      发布日期:2018-06-04   点击:

本周操盘攻略:解禁市值降6成,券商股有望触底反弹

2018-06-04 06:45来源:Wind资讯券商/公司/消费

原标题:本周操盘攻略:解禁市值降6成,券商股有望触底反弹

本周42家公司限售股陆续解禁,合计解禁量40.29亿股,解禁市值368.65亿元,较上周解禁市值915.70亿元下降59.74%。

来源:Wind金融终端APP

一、市场要闻

4980亿MLF到期,降准窗口期或来临

6月2日至-6月8日,央行公开市场有5000亿逆回购到期,此外6月6日还有4980亿MLF到期,无正回购和央票到期。MLF已成为金融机构的负累。央行公布的数据显示,截至4月末,MLF余额为40170亿元,较3月末减少了9000亿元。减少的9000亿元MLF系4月25日部分金融机构使用降准释放的资金偿还所致。

业界普遍预计,随着年中时点的临近,央行年内第三次定向降准的窗口期已经临近。

5月CPI/PPI公布

6月9日,国家统计局将发布5月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。

交通银行首席经济学家连平判断,5月CPI同比涨幅可能在1.5%至1.7%左右,涨幅相比上月继续有小幅回落。兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家鲁政委预测猪肉价格筑底回升但蔬菜价格环比跌幅扩大,5月份CPI同比持平,建筑施工加快带动钢材价格上涨。PPI方面,专家预测受建筑施工加快的影响,近期螺纹钢库存下降速度较快,带动钢材价格反弹,预计5月份PPI同比或继续上行。

国务院:下调日用消费品进口关税,提升投资便利化水平

国务院常务会议决定较大范围下调日用消费品进口关税,更好满足群众多样化消费需求。会议还确定进一步积极有效利用外资的措施,将落实已明确的取消或放宽汽车、船舶、飞机等制造业领域外资准入限制的承诺,明确今年7月1日前要完成修订出台外商投资准入负面清单工作,下放投资总额10亿美元以下外资企业设立及变更审批管理权等。

证监会发布规范货基在互联网销售和赎回的指导意见

证监会新闻发言人介绍,央行与证监会联合发布《关于进一步规范货币市场基金在互联网销售和赎回的指导意见》。指导意见提出要求,包括强化持牌经营要求,对T+0赎回提现业务行限额管理。

A股226只股票纳入MSCI指数,国际化迈出重要一步

6月1日起,中国A股股票正式纳入MSCI指数,启动仪式5月31日在上交所举行。上交所总经理蒋峰谈到,A股纳入MSCI指数,表明中国的资本市场国际化迈出了重要的一步。MSCI指数是由摩根斯坦利国际资本公司编制的跟踪概念股票表现的指数,中文名称叫明晟指数。MSCI指数之所以重要,是因为它广为全球投资人参考。

证监会谈A股“入摩”:水到渠成的必然结果

证监会新闻发言人表示,A股正式纳入MSCI新兴市场指数,是中国资本市场国际化的重要里程碑,也是水到渠成的必然结果。下一步,中国证监会将以此为契机,进一步完善境外投资者投资A股市场的途径和制度规则,切实保护投资者权益,有效防范开放过程中可能存在的风险,不断建设富有竞争力和吸引力的中国资本市场。

二、板块利好

2018年苹果开发者大会将召开

2018年苹果全球开发者大会(WWDC)将于6月4日至8日在圣何塞McEnery会议中心举行。按照惯例,苹果每年都会在WWDC上推出最新的操作系统,并在当年秋季正式向普通消费者推送该新系统。据悉,全面屏版iPhoneSE和搭载FaceID的iPad将有望在此次WWDC上亮相。

6月5日将召开2018汽车产业数字化峰会

2018汽车产业数字化峰会将于6月5日-6日在上海举行,将和与会者一起预测未来几年内中国数字化汽车发展变革的新趋势,共同探讨数字化时代发展之路。响板块为车联网,影响个股包括宝信软件、荣之联、亚太股份、索菱股份。

6月6日将召开InsurTech Future 2018亚太保险科技峰会

InsurTech Future 2018亚太保险科技峰会汇聚全球200余位保险业与科技领域精英,集技术展示与行业交流于一体,在探讨保险科技前沿技术与现实应用的同时亦为绝佳的行业社交平台。大会将于2018年6月6日于上海举行,旨在促进保险业拥抱保险科技革命,在探索发展机遇与面对挑战中不断前行。影响板块为互联网保险,影响个股包括新华保险、中国平安、金证股份、银之杰。

全球区块链技术应用(上海)峰会将于6月7日召开

虽然诞生时间不长,但“区块链”近几年已成为行业热词。2018全球区块链技术应用(上海)峰会将于6月7日在上海举行,共同探索区块链技术未来的发展。影响板块为区块链,影响个股包括鲁亿通、易见股份、恒生电子、传化智联。

第三届中国金融科技发展论坛将在北京举行

本次论坛将于6月9日在北京举行。峰会主题为金融科技支持实体经济发展。本届论坛以探讨国家金融科技领域的前沿性重大热点问题,展示金融科技最新技术与应用成果为主要内容,旨在促进业内人士深度探讨行业前沿话题、分享观点、为参与各方搭建交流与合作平台。影响板块为互联网金融,影响个股包括新大陆、上海钢联、用友网络、三六五网。

发改委公示战略性新兴产业专项拟支持项目

按照《中央对地方专项转移支付管理办法》要求,发改委对战略性新兴产业专项拟支持项目予以公示。公示期2018年5月31-6月6日,多家上市公司在列。影响个股为翰宇药业、博济医药等。

长三角一体化详版路线图将出炉,2020年5G全面覆盖

长三角一体化发展最新的详版路线图定稿正在最后确认,将于6月初正式出台,涉及打造世界级产业集群和全国首位的新技术应用示范引领区,加快布局城际轨道交通、优化长三角机场群,5G协同布局先行试用等多项具体内容。而包括交通、环保、科技、民生、产业等10余个方面共63项近期工作要点也已经形成。

三、个股大事

伊利股份:年度股东大会由董事长潘刚主持

伊利股份5月31日晚间公告称,公司召开2017年年度股东大会,本次会议由董事会召集,董事长潘刚主持。会议审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度监事会工作报告》等议案。6月1日,伊利股份一度封住涨停,收盘大涨9.96%,成交额超80亿元。

中兴通讯:由于美国商务部工业与安全局激活拒绝令,公司股票继续停牌

中兴通讯5月30日晚公告称,由于美国商务部工业与安全局(BIS)激活拒绝令,公司A股股份自4月17日开市起停牌并将维持停牌。

宁德时代:网上发行中签率为0.0937%,申购倍数为1067倍

宁德时代5月30日晚公告称,由于网上初步有效申购倍数为3201倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2172万股,占发行总量10%;网上最终发行数量为1.96亿股,占发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.093736%,申购倍数为1067倍。

锦富技术:实控人部分质押股份触及平仓线

锦富技术5月31日晚公告称,因近日公司股价跌幅较大,导致公司实控人富国平及杨小蔚质押的部分股份已触及平仓线,存在平仓风险。截至5月31日,富国平已触及平仓线的质押股份数为5371万股,占其持有公司股份数的51.11%,占公司总股本6.38%。杨小蔚已触及平仓线的质押股份数为1065万股,占其持有公司股份数的15.07%,占公司总股本1.27%。

德威新材:控股股东部分质押股份触及平仓线

德威新材5月30日晚间公告称,因近日公司股价下跌,导致控股股东德威投资质押的部分股份触及平仓线,存在平仓风险。截至5月30日,控股股东触及平仓线的质押股份总数为33800万股,占公司总股本的33.44%,占其持有公司股份总数的86.92%。

邦讯技术:控股股东部分质押股份触及平仓线

邦讯技术5月30日晚间公告称,因近日公司股价下跌,导致控股股东、实际控制人张庆文质押的部分股份触及平仓线,存在平仓风险。截至5月30日,公司股票收盘价格为7.64元/股,张庆文已触及平仓线的质押股份总数为5692万股,占其持有公司股份总数的47.14%,占公司总股本的17.79%。

苏宁易购:完成出售阿里巴巴股票,预计获利56亿元

苏宁易购5月30日晚公告称,公司通过纽约证券交易所完成本次股票出售,收到股票出售价款合计约15.04亿美金,预计可实现净利润约56亿元。本次出售完成后,公司仍将持有阿里巴巴1316万股,占其目前总发行股份0.51%。

四、限售股解禁

Wind数据统计显示,6月4日-6月8日共有42家公司限售股陆续解禁,合计解禁量40.29亿股,按6月1日收盘价计算,解禁市值为368.65亿元,较上周解禁市值915.70亿元下降59.74%。

从解禁市值来看,6月7日是解禁高峰期,5家公司解禁市值合计93.89亿元,占本周解禁规模25.47%。按6月1日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:常山北明(46.07亿元)、众泰汽车(45.53亿元)、恒康医疗(41.04亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:紫金矿业(10.72亿股)、众泰汽车(5.62亿股)、常山北明(4.93亿股)。

从解禁股份类型来看,定向增发机构配售股份有16家,首发原股东限售股份有14家,股权激励限售股份有11家,股权激励一般股份有1家。

本周限售股解禁一览

五、新股日历

本周仅有6月7日有1只新股中信建投申购。招股意向书显示,中信建投此次拟发行不超过4亿股,不超过中信建投发行后总股份的5.23%,募集资金净额约20.69亿元,网上顶格申购需要沪市市值120万元。

六、机构看后市

A股将吸引更多外资流入

国泰君安证券认为,A股纳入MSCI指数成为我国资本市场对外开放的重要一步,表明中国资本市场的发展已经获得国际机构投资者的认可,也将逐步推动中国股市和金融业发展完善。长期来看,随着纳入比例不断提高,资金流入A股市场的体量将逐步放大,从而带来市场投资者结构的变化。

富达国际股票基金经理周文群分析称,预计此举将吸引接近40亿美元的被动型基金及约150亿美元的主动型投资基金投资A股市场。长期来看,越来越多的国际投资者加入后,A股市场的表现也会和国际市场越来越接近,海外机构投资者的参与率将逐步提升。

耐心等待大盘重新企稳

湘财证券认为,前期平衡被打破之后,空头趋势形成,市场的再度企稳并非一两天就能形成,建议投资者继续观望,耐心等待大盘重新企稳。

广州万隆表示,连续下跌之后抄底资金大多抱着短线快进快出的思路在进场抄底,所以这也导致了反弹难有持续性,获利盘集中止盈出局也引发了盘面持剧烈震荡。而结合创业板表现来看,依然是典型的底部未明的下探走势,短线并未完全脱离风险区域,所以投资者当下依旧保持谨慎为好,在典型的底部技术形态出现前,切勿重仓抄底让自己处于十分被动地位。

国君李少君:迎接第三消费社会,做多二线消费龙头

对标日本,中国将迈入第三消费社会,中国第三消费社会有望超越日本曾经的辉煌。迎来消费个性化、品质化、多样化发展的黄金十年;其间二线消费龙头因其成长性改善、市占率提升空间更高而更胜一线,最为受益。

广发证券:关注头部券商配置价值

广发证券也表示,业绩分化趋势延续,关注头部券商配置价值。 CDR、场外期权等为龙头券商贡献增量业绩,场外期权新规落地,分级模式使业务向头部券商集中。目前板块估值处于历史底部,大券商 1-1.4xPB。筹码结构好,机构持仓较低,证金已连续两个季度增持。建议关注龙头券商:中信证券、华泰证券、 招商证券、海通证券等。

天风证券:小食品及二线白酒后,建议配置二线消费板块纺织服装

2017年以来,消费板块受关注程度较高,但经历了2017年全年一线消费龙头的显著上涨,其潜在预期差已不大,进入2018年以来,以小食品和二线白酒等为代表的二线消费龙头表现优异。从业绩、估值及持仓三个角度看,纺织服装板块与小食品和二线白酒有相似之处,部分龙头企业作为二线优质消费股的代表,存在配置价值,估值仍有提升空间。

海通证券:沪指3000点将经受考验,关注大消费细分行业龙头

海通证券认为,近期扰动因素较多,给资金面带来了一定影响,致使市场量能始终无法有效释放。因此,当前宜控制仓位、多看少动。另一方面,虽然昨日指数大幅调整,但是仍有部分大消费概念表现活跃,后市对于涨幅不大的细分行业龙头可积极关注。

七、本周财经大事

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